Der gesamte Wert eines Fonds wird in mehrere Fondsanteile aufgeteilt und mit einem Wert versehen. Der Fondsanteil bzw. sein Wert wird durch eine einfache Division ermittelt. Dividieren Sie das Gesamtvermögen eines Fonds durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile erhalten Sie den Wert eines Fondsanteils.

Investmentfonds werden im Regelfall außerbörslich gehandelt und benötigen somit einen Rechenwert, welcher täglich mithilfe des nachfolgenden Berechnungsschemas neu berechnet wird.

Wert der im Fonds befindlichen einzelnen Wertpapiere
+ Stückzinsen der Anleihen
+ sonstige Aktiva, wie z.B. Cashbestände
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= Gesamtvermögen
/ Anzahl der ausgegebenen Anteile
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= Rechenwert pro Fondsanteil
+ Ausgabeaufschlag
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= Ausgabepreis für Kunden

Die ersten knapp 21 Jahre seines Berufslebens hat Mag. (FH) Daniel Neurauter in unterschiedlichen Funktionen für österreichische und international tätige Banken gearbeitet, bevor es Daniel Neurauter 2016 in die Beratungs- und Bildungsbranche verschlagen hat. Heute arbeitet er als selbständiger Autor, Dozent und Business-Trainer für diverse Unternehmen, Hochschulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sowie als selbständiger Unternehmensberater mit angeschlossener Multimedia-Agentur.